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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 559.00 | 257 138.00 | 18 421.00 | 275 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 739.00 | 137 971.00 | 869 768.00 | 1 007 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 48 361.00 | 51 639.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 562.00 | 444 470.00 | 971 092.00 | 1 415 562.00 |
BT Marchandises | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 701.00 | 444 470.00 | 1 141 231.00 | 1 585 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 32 014.00 | 165 714.00 | | 32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | -133 700.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 66 723.00 | 65 553.00 | | 66 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 479.00 | 378 287.00 | | 373 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 881.00 | 203 818.00 | | 305 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 712.00 | 213 102.00 | | 193 712.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 508.00 | 795 207.00 | | 1 074 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 231.00 | 860 760.00 | | 1 141 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 327.00 | 422 505.00 | | 795 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 255.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 689.00 | | 1 585 420.00 | 792 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 547.00 | 1 415 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 447.00 | 1 283 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 324.00 | | 1 585 420.00 | 660 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 097.00 | 94 012.00 | | 302 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 096.00 | 94 012.00 | | 301 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 463.00 | 15 898.00 | | 32 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 463.00 | 15 898.00 | | 32 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 463.00 | 15 898.00 | | 32 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 881.00 | 305 881.00 | | 305 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 734.00 | 93 553.00 | 279 181.00 | 372 734.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
VW T.V.A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 508.00 | 795 327.00 | 279 181.00 | 1 074 508.00 |