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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 334.00 | 13 533.00 | 1 801.00 | 15 334.00 |
AH Fonds commercial | 286 982.00 | 81 014.00 | 205 967.00 | 286 982.00 |
AP Constructions | 17 640.00 | 10 550.00 | 7 090.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 300.00 | 46 242.00 | 13 058.00 | 59 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 365.00 | 151 339.00 | 244 027.00 | 395 365.00 |
BP En cours de production de services | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 002.00 | 52 070.00 | 219 932.00 | 272 002.00 |
BZ Autres créances | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CF Disponibilités | 241 775.00 | | 241 775.00 | 241 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 139.00 | 52 070.00 | 521 069.00 | 573 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 504.00 | 203 409.00 | 765 095.00 | 968 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 300.00 | 156 139.00 | | 171 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 479.00 | 41 161.00 | | 61 479.00 |
DL TOTAL (I) | 272 779.00 | 237 300.00 | | 272 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 306.00 | 185 049.00 | | 165 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 675.00 | 16 451.00 | | 15 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 728.00 | 52 253.00 | | 69 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 945.00 | 112 292.00 | | 131 945.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 9 308.00 | | 2 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 489.00 | 88 761.00 | | 107 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 316.00 | 464 115.00 | | 492 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 095.00 | 701 415.00 | | 765 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 622.00 | 4 025.00 | 12 577.00 | 60 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 622.00 | 4 025.00 | 12 577.00 | 60 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 622.00 | 4 025.00 | 12 577.00 | 60 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 306.00 | 19 783.00 | 77 483.00 | 165 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 543.00 | 317 433.00 | 1 110.00 | 318 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 316.00 | 346 793.00 | 77 483.00 | 492 316.00 |