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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 16 072.00 | 2 388.00 | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 348 087.00 | 127 487.00 | 220 599.00 | 348 087.00 |
AP Constructions | 82 960.00 | 27 089.00 | 55 871.00 | 82 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 779.00 | 51 017.00 | 19 762.00 | 70 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 169.00 | 221 666.00 | 314 503.00 | 536 169.00 |
BP En cours de production de services | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 221.00 | 51 569.00 | 233 653.00 | 285 221.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CF Disponibilités | 360 105.00 | | 360 105.00 | 360 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 141.00 | 51 569.00 | 655 573.00 | 707 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 310.00 | 273 234.00 | 970 076.00 | 1 243 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 194.00 | 255 508.00 | | 260 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 520.00 | 29 686.00 | | 50 520.00 |
DL TOTAL (I) | 321 714.00 | 296 194.00 | | 321 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 788.00 | 252 442.00 | | 219 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | 17 306.00 | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 489.00 | 83 842.00 | | 90 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 393.00 | 147 682.00 | | 160 393.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 1 352.00 | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 026.00 | 157 344.00 | | 156 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 362.00 | 659 969.00 | | 648 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 076.00 | 956 163.00 | | 970 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 126.00 | 32 331.00 | 7 792.00 | 197 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 200.00 | 18 359.00 | | 125 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 926.00 | 13 972.00 | 7 792.00 | 71 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 788.00 | 32 785.00 | 126 399.00 | 219 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 261.00 | 250 662.00 | 84 599.00 | 335 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 104.00 | 250 662.00 | 85 443.00 | 336 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 362.00 | 461 359.00 | 126 399.00 | 648 362.00 |