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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 257.00 | 12 586.00 | 671.00 | 13 257.00 |
AH Fonds commercial | 348 087.00 | 94 409.00 | 253 678.00 | 348 087.00 |
AP Constructions | 17 640.00 | 12 314.00 | 5 326.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 026.00 | 46 607.00 | 9 419.00 | 56 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 168.00 | 165 916.00 | 294 252.00 | 460 168.00 |
BP En cours de production de services | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 521.00 | 44 933.00 | 234 587.00 | 279 521.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CF Disponibilités | 262 028.00 | | 262 028.00 | 262 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 075.00 | 44 933.00 | 570 142.00 | 615 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 243.00 | 210 849.00 | 864 394.00 | 1 075 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 779.00 | 29 000.00 | | 230 779.00 |
DH Report à nouveau | | 171 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 728.00 | 61 479.00 | | 49 728.00 |
DL TOTAL (I) | 291 508.00 | 272 779.00 | | 291 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 514.00 | 165 306.00 | | 224 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | 15 675.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 69 728.00 | | 69 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 142.00 | 131 945.00 | | 129 142.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 2 173.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 004.00 | 107 489.00 | | 133 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 886.00 | 492 316.00 | | 572 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 394.00 | 765 095.00 | | 864 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 070.00 | 10 996.00 | 18 133.00 | 52 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 070.00 | 10 996.00 | 18 133.00 | 52 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 070.00 | 10 996.00 | 18 133.00 | 52 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 514.00 | 10 299.00 | 110 904.00 | 224 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 281.00 | 341 281.00 | | 341 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 839.00 | 341 281.00 | 558.00 | 341 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 886.00 | 358 671.00 | 110 904.00 | 572 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |