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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 17 806.00 | 654.00 | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 348 087.00 | 144 027.00 | 204 060.00 | 348 087.00 |
AP Constructions | 82 960.00 | 35 385.00 | 47 575.00 | 82 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 292.00 | 50 182.00 | 18 110.00 | 68 292.00 |
AX Avances et acomptes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 653.00 | 247 400.00 | 296 254.00 | 543 653.00 |
BP En cours de production de services | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 202.00 | 44 542.00 | 249 660.00 | 294 202.00 |
BZ Autres créances | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CF Disponibilités | 380 192.00 | | 380 192.00 | 380 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 721.00 | 44 542.00 | 700 180.00 | 744 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 374.00 | 291 941.00 | 996 433.00 | 1 288 374.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 714.00 | 260 194.00 | | 285 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 455.00 | 50 520.00 | | 61 455.00 |
DL TOTAL (I) | 358 169.00 | 321 714.00 | | 358 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 033.00 | 219 788.00 | | 187 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 339.00 | 19 520.00 | | 48 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 985.00 | 90 489.00 | | 86 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 116.00 | 160 393.00 | | 160 116.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 2 146.00 | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 614.00 | 156 026.00 | | 152 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 264.00 | 648 362.00 | | 638 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 433.00 | 970 076.00 | | 996 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 666.00 | 33 653.00 | 7 919.00 | 221 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 559.00 | 18 274.00 | | 143 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 106.00 | 15 379.00 | 7 919.00 | 78 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 569.00 | 11 942.00 | 18 969.00 | 51 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 569.00 | 11 942.00 | 18 969.00 | 51 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 569.00 | 11 942.00 | 18 969.00 | 51 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 117.00 | 160 117.00 | | 160 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 033.00 | 32 097.00 | 114 992.00 | 187 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 897.00 | 283 477.00 | 61 421.00 | 344 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 738.00 | 283 477.00 | 62 261.00 | 345 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 264.00 | 483 328.00 | 114 992.00 | 638 264.00 |