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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 14 252.00 | 4 208.00 | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 348 087.00 | 110 948.00 | 237 139.00 | 348 087.00 |
AP Constructions | 76 660.00 | 18 924.00 | 57 735.00 | 76 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 006.00 | 53 002.00 | 21 005.00 | 74 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 096.00 | 197 126.00 | 335 970.00 | 533 096.00 |
BP En cours de production de services | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 015.00 | 48 423.00 | 229 592.00 | 278 015.00 |
BZ Autres créances | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CF Disponibilités | 315 888.00 | | 315 888.00 | 315 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 616.00 | 48 423.00 | 620 193.00 | 668 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 712.00 | 245 549.00 | 956 163.00 | 1 201 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 508.00 | 230 770.00 | | 255 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 686.00 | 49 728.00 | | 29 686.00 |
DL TOTAL (I) | 296 194.00 | 291 508.00 | | 296 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 442.00 | 224 514.00 | | 252 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306.00 | 16 356.00 | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842.00 | 69 130.00 | | 83 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 682.00 | 129 142.00 | | 147 682.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 740.00 | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 344.00 | 133 004.00 | | 157 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 969.00 | 572 886.00 | | 659 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 163.00 | 864 394.00 | | 956 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 916.00 | 31 211.00 | | 165 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 995.00 | 18 205.00 | | 106 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 921.00 | 13 005.00 | | 58 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 933.00 | 8 962.00 | 5 472.00 | 44 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 933.00 | 8 962.00 | 5 472.00 | 44 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 344.00 | 157 344.00 | | 157 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 442.00 | 33 900.00 | 126 852.00 | 252 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 281.00 | 255 227.00 | 76 054.00 | 331 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 125.00 | 255 227.00 | 76 898.00 | 332 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 969.00 | 441 427.00 | 126 852.00 | 659 969.00 |