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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 645 950.00 | 115 832.00 | 530 118.00 | 645 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 933.00 | 18 331.00 | 42 602.00 | 60 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 463.00 | 41 683.00 | 79 780.00 | 121 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 926.00 | 175 845.00 | 719 081.00 | 894 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 340.00 | | 262 340.00 | 262 340.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 237.00 | | 330 237.00 | 330 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 163.00 | 175 845.00 | 1 049 317.00 | 1 225 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 363.00 | 104 233.00 | | 154 363.00 |
DL TOTAL (I) | 468 926.00 | 418 796.00 | | 468 926.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 267.00 | 299 106.00 | | 258 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 142.00 | 90 824.00 | | 113 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 029.00 | 76 622.00 | | 64 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 832.00 | 128 839.00 | | 103 832.00 |
EA Autres dettes | 41 122.00 | 24 675.00 | | 41 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 393.00 | 620 065.00 | | 580 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 317.00 | 1 038 860.00 | | 1 049 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 381 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 445.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 299.00 | 27 414.00 | | 35 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 325.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 806.00 | 26 089.00 | | 34 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 475.00 | 1 411 978.00 | | 1 426 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 112.00 | 1 307 744.00 | | 1 272 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 363.00 | 104 233.00 | | 154 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 248.00 | | 47 601.00 | 862 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 66 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 923.00 | 894 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 323.00 | 828 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 067.00 | | 45 601.00 | 797 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 181.00 | | 2 000.00 | 65 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 070.00 | 51 445.00 | 13 670.00 | 138 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 070.00 | 51 445.00 | 13 670.00 | 138 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
UX Autres créances clients | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
VP Divers | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 305.00 | 286 724.00 | 66 581.00 | 353 305.00 |