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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 011.00 | 230 811.00 | 454 200.00 | 685 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 439.00 | 89 821.00 | 37 617.00 | 127 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 036.00 | 123 327.00 | 67 709.00 | 191 036.00 |
BF Prêts | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 299.00 | 443 959.00 | 645 340.00 | 1 089 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 465 601.00 | | 465 601.00 | 465 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 345.00 | | 914 345.00 | 914 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 644.00 | 443 959.00 | 1 559 685.00 | 2 003 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 425 215.00 | 82 676.00 | | 425 215.00 |
DH Report à nouveau | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 797.00 | 442 539.00 | | 413 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 574.00 | 839 776.00 | | 1 153 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 912.00 | 469 153.00 | | 36 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 072.00 | 289 987.00 | | 211 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 036.00 | 59 972.00 | | 46 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 093.00 | 92 827.00 | | 112 093.00 |
EA Autres dettes | | 38 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 112.00 | 950 075.00 | | 406 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 685.00 | 1 789 851.00 | | 1 559 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 112.00 | 950 075.00 | | 406 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 734.00 | | 25 033.00 | 1 091 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 266.00 | 85 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 468.00 | 1 089 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 202.00 | 1 003 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 087.00 | | 8 600.00 | 1 010 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 647.00 | | 16 433.00 | 81 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 055.00 | 81 106.00 | 15 202.00 | 378 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 055.00 | 81 106.00 | 15 202.00 | 378 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UP Prêts | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
UX Autres créances clients | 318 675.00 | 318 675.00 | | 318 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VI Groupe et associés | 211 072.00 | 211 072.00 | | 211 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 155.00 | | | 432 155.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 635.00 | 533 635.00 | | 533 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 112.00 | 406 112.00 | | 406 112.00 |