| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 375.00 | 142 063.00 | 513 312.00 | 655 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 933.00 | 30 859.00 | 59 074.00 | 89 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 486.00 | 57 972.00 | 108 514.00 | 166 486.00 |
BF Prêts | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 782.00 | 230 895.00 | 746 887.00 | 977 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 402.00 | | 295 402.00 | 295 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 184.00 | 230 895.00 | 1 042 289.00 | 1 273 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 799.00 | 154 363.00 | | 127 799.00 |
DL TOTAL (I) | 442 361.00 | 468 925.00 | | 442 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 671.00 | 258 267.00 | | 161 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 506.00 | 113 142.00 | | 232 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 306.00 | 64 029.00 | | 76 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 395.00 | 103 832.00 | | 94 395.00 |
EA Autres dettes | 35 052.00 | 41 122.00 | | 35 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 929.00 | 580 393.00 | | 599 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 290.00 | 1 049 318.00 | | 1 042 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 506.00 | | | 232 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 531 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | 35 299.00 | | 9 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 492.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 573.00 | 34 806.00 | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 801.00 | 1 426 475.00 | | 1 541 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 001.00 | 1 272 112.00 | | 1 414 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 800.00 | 154 363.00 | | 127 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 926.00 | | 91 737.00 | 894 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 880.00 | 65 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 880.00 | 977 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 345.00 | | 83 449.00 | 828 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 581.00 | | 8 288.00 | 66 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 845.00 | 55 049.00 | | 175 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 845.00 | 55 049.00 | | 175 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
UP Prêts | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
UX Autres créances clients | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 671.00 | 45.00 | | 161 671.00 |
VI Groupe et associés | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 806.00 | 178 297.00 | 62 509.00 | 240 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 930.00 | 438 304.00 | | 599 930.00 |