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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 011.00 | 200 855.00 | 484 155.00 | 685 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 133.00 | 72 487.00 | 61 646.00 | 134 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 944.00 | 104 713.00 | 86 231.00 | 190 944.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 734.00 | 378 055.00 | 713 679.00 | 1 091 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 750 543.00 | | 750 543.00 | 750 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 173.00 | | 1 076 173.00 | 1 076 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 907.00 | 378 055.00 | 1 789 851.00 | 2 167 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
DH Report à nouveau | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 539.00 | 82 676.00 | | 442 539.00 |
DL TOTAL (I) | 839 776.00 | 397 237.00 | | 839 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 153.00 | 128 711.00 | | 469 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 987.00 | 329 985.00 | | 289 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 80 011.00 | | 59 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 827.00 | 98 953.00 | | 92 827.00 |
EA Autres dettes | 38 137.00 | 67 298.00 | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 075.00 | 704 959.00 | | 950 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 851.00 | 1 102 196.00 | | 1 789 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 760.00 | 78 295.00 | | 299 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 760.00 | 78 295.00 | | 299 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
UX Autres créances clients | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 277.00 | 326 130.00 | 81 147.00 | 407 277.00 |