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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 011.00 | 170 900.00 | 514 111.00 | 685 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 933.00 | 49 480.00 | 60 453.00 | 109 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 283.00 | 79 380.00 | 102 903.00 | 182 283.00 |
BF Prêts | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 730.00 | 299 760.00 | 758 970.00 | 1 058 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 226.00 | | 343 226.00 | 343 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 955.00 | 299 760.00 | 1 102 196.00 | 1 401 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 676.00 | 127 799.00 | | 82 676.00 |
DL TOTAL (I) | 397 237.00 | 442 361.00 | | 397 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 711.00 | 161 671.00 | | 128 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 985.00 | 232 506.00 | | 329 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 011.00 | 76 306.00 | | 80 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 953.00 | 94 395.00 | | 98 953.00 |
EA Autres dettes | 67 298.00 | 35 052.00 | | 67 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 959.00 | 599 929.00 | | 704 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 196.00 | 1 042 290.00 | | 1 102 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 782.00 | | 84 411.00 | 977 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 464.00 | 81 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 1 058 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 794.00 | | 65 432.00 | 911 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 989.00 | | 18 979.00 | 65 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 895.00 | 68 865.00 | | 230 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 895.00 | 68 865.00 | | 230 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
UP Prêts | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
UX Autres créances clients | 224 246.00 | 224 246.00 | | 224 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 711.00 | 248.00 | | 128 711.00 |
VI Groupe et associés | 329 985.00 | 329 985.00 | | 329 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 772.00 | 251 269.00 | 81 504.00 | 332 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 959.00 | 576 496.00 | | 704 959.00 |