| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 500.00 | 526 784.00 | 311 716.00 | 838 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 988.00 | 35 734.00 | 2 253.00 | 37 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 278.00 | 564 044.00 | 322 233.00 | 886 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 266.00 | | 352 266.00 | 352 266.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 149.00 | 117.00 | 20 032.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 219.00 | 117.00 | 554 102.00 | 554 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 498.00 | 564 161.00 | 876 336.00 | 1 440 498.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
DL TOTAL (I) | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 907.00 | | | 326 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 447.00 | | | 214 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
EA Autres dettes | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 154.00 | | | 787 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 336.00 | | | 876 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 882.00 | | | 521 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 775.00 | | 591 775.00 | 591 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 775.00 | | 591 775.00 | 591 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 978.00 | | | 626 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 047.00 | | | 546 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 974.00 | | 31 303.00 | 854 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 185.00 | | 31 303.00 | 845 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 706.00 | 89 338.00 | | 474 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 657.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 839.00 | 88 680.00 | | 473 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 77.00 | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 77.00 | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 77.00 | | 39.00 |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 352 266.00 | | | 352 266.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 907.00 | 88 120.00 | 238 786.00 | 326 907.00 |
VI Groupe et associés | 214 447.00 | 214 447.00 | | 214 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
VP Divers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 139.00 | 368 916.00 | 222.00 | 369 139.00 |
VW T.V.A. | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 669.00 | 521 882.00 | 238 786.00 | 760 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
YT Sous‐traitance | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
ZE Dividendes | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 314.00 | | | 208 314.00 |