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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 821.00 | 632 928.00 | 308 893.00 | 941 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 362.00 | 36 203.00 | 12 159.00 | 48 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 972.00 | 670 656.00 | 334 315.00 | 1 004 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 170.00 | | 295 170.00 | 295 170.00 |
BZ Autres créances | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 149.00 | 203.00 | 19 946.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 832.00 | 203.00 | 599 628.00 | 599 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 804.00 | 670 860.00 | 933 943.00 | 1 604 804.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
DL TOTAL (I) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 100.00 | | | 325 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 378.00 | | | 281 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 786.00 | | | 872 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 943.00 | | | 933 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 289.00 | | | 652 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
FG Production vendue services | 688 429.00 | | 688 429.00 | 688 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 293.00 | | 782 293.00 | 782 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 351.00 | | | 816 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 443.00 | | | 763 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 278.00 | | 121 320.00 | 886 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 1 004 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 990 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 489.00 | | 116 320.00 | 876 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 5 000.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 044.00 | 109 238.00 | 2 626.00 | 564 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 519.00 | 109 238.00 | 2 626.00 | 562 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | 86.00 | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 86.00 | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 86.00 | | 117.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 295 170.00 | 295 170.00 | | 295 170.00 |
VB T. V. A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 100.00 | 104 604.00 | 220 496.00 | 325 100.00 |
VI Groupe et associés | 281 378.00 | 281 378.00 | | 281 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VP Divers | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 248.00 | 339 025.00 | 5 222.00 | 344 248.00 |
VW T.V.A. | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 786.00 | 652 289.00 | 220 496.00 | 872 786.00 |