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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 576.00 | 1 047 497.00 | 560 078.00 | 1 607 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 917.00 | 1 097 575.00 | 568 342.00 | 1 665 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 841.00 | | 417 841.00 | 417 841.00 |
BZ Autres créances | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | 478.00 | 19 672.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 145 230.00 | | 145 230.00 | 145 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 887.00 | 478.00 | 704 408.00 | 704 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 803.00 | 1 098 053.00 | 1 272 750.00 | 2 370 803.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 515.00 | | | 579 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 983.00 | | | 224 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 917.00 | | | 311 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 912.00 | | | 1 220 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 750.00 | | | 1 272 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 726.00 | | | 808 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 883.00 | | 615 883.00 | 615 883.00 |
FG Production vendue services | 977 215.00 | | 977 215.00 | 977 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 098.00 | | 1 593 098.00 | 1 593 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 723.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 869.00 | | | 1 708 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 728.00 | | | 1 675 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 605.00 | | 86 468.00 | 1 662 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 156.00 | 1 665 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 156.00 | 1 655 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 626.00 | | 86 468.00 | 1 652 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 352.00 | 175 723.00 | 4 500.00 | 926 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 16.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 652.00 | 175 707.00 | 4 500.00 | 924 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | 95.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 95.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 95.00 | | 384.00 |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 917.00 | 311 917.00 | | 311 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 417 841.00 | 417 841.00 | | 417 841.00 |
VB T. V. A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 515.00 | 167 329.00 | 365 072.00 | 579 515.00 |
VI Groupe et associés | 224 983.00 | 224 983.00 | | 224 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 571.00 | 500 348.00 | 223.00 | 500 571.00 |
VW T.V.A. | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 912.00 | 808 726.00 | 365 072.00 | 1 220 912.00 |