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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 700.00 | 16.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 264.00 | 879 756.00 | 724 507.00 | 1 604 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 362.00 | 44 895.00 | 3 467.00 | 48 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 605.00 | 926 352.00 | 736 253.00 | 1 662 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 980.00 | | 317 980.00 | 317 980.00 |
BZ Autres créances | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | 384.00 | 19 766.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 516.00 | 384.00 | 602 132.00 | 602 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 120.00 | 926 735.00 | 1 338 385.00 | 2 265 120.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 762.00 | | | 755 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 146.00 | | | 213 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 652.00 | | | 1 297 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 385.00 | | | 1 338 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 140.00 | | | 719 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 241.00 | | 616 241.00 | 616 241.00 |
FG Production vendue services | 775 934.00 | | 775 934.00 | 775 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 176.00 | | 1 392 176.00 | 1 392 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 867.00 | | | 1 415 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 384.00 | | | 1 383 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 737.00 | | 440 868.00 | 1 224 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 662 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 652 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | 190.00 | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 948.00 | | 440 678.00 | 1 214 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 502.00 | 138 189.00 | 1 340.00 | 789 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 174.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 976.00 | 138 015.00 | 1 340.00 | 787 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271.00 | 112.00 | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 112.00 | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 112.00 | | 271.00 |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 146.00 | 213 146.00 | | 213 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 317 980.00 | 317 980.00 | | 317 980.00 |
VB T. V. A. | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 762.00 | 177 251.00 | 457 604.00 | 755 762.00 |
VI Groupe et associés | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 840.00 | | | 431 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 634.00 | | | 119 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 047.00 | 422 824.00 | 223.00 | 423 047.00 |
VW T.V.A. | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 652.00 | 719 140.00 | 457 604.00 | 1 297 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
YT Sous‐traitance | 252 251.00 | | | 252 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
ZE Dividendes | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 260.00 | | | 383 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |