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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 586.00 | 747 339.00 | 419 247.00 | 1 166 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 362.00 | 40 638.00 | 7 724.00 | 48 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 737.00 | 789 502.00 | 435 235.00 | 1 224 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BT Marchandises | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 274.00 | | 452 274.00 | 452 274.00 |
BZ Autres créances | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | 271.00 | 19 879.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 158.00 | 271.00 | 725 886.00 | 726 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 894.00 | 789 773.00 | 1 161 121.00 | 1 950 894.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 652.00 | | | 443 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 567.00 | | | 272 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 658.00 | | | 1 099 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 121.00 | | | 1 161 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 862.00 | | | 776 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 772.00 | | 536 772.00 | 536 772.00 |
FG Production vendue services | 739 968.00 | | 739 968.00 | 739 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 740.00 | | 1 276 740.00 | 1 276 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 446.00 | | | 1 303 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 233.00 | | | 1 250 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 972.00 | | 237 250.00 | 999 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 486.00 | 1 224 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 486.00 | 1 214 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 183.00 | | 237 250.00 | 990 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 657.00 | 122 781.00 | 3 935.00 | 670 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 131.00 | 122 781.00 | 3 935.00 | 669 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204.00 | 68.00 | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 68.00 | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 68.00 | | 204.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 567.00 | 272 567.00 | | 272 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 452 274.00 | 452 274.00 | | 452 274.00 |
VB T. V. A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 652.00 | 120 856.00 | 301 764.00 | 443 652.00 |
VI Groupe et associés | 294 287.00 | 294 287.00 | | 294 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251.00 | 509 028.00 | 223.00 | 509 251.00 |
VW T.V.A. | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 658.00 | 776 862.00 | 301 764.00 | 1 099 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
ST Autres comptes | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YT Sous‐traitance | 222 613.00 | | | 222 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 356.00 | | | 200 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 909.00 | | | 333 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |