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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 462.00 | 250 157.00 | 8 305.00 | 258 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 222.00 | 262 498.00 | 63 724.00 | 326 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 910.00 | 512 688.00 | 76 222.00 | 588 910.00 |
BT Marchandises | 1 031 355.00 | | 1 031 355.00 | 1 031 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 054.00 | 520.00 | 13 534.00 | 14 054.00 |
BZ Autres créances | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 158.00 | 520.00 | 1 142 638.00 | 1 143 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 068.00 | 513 208.00 | 1 218 860.00 | 1 732 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 182 938.00 | 181 467.00 | | 182 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 018.00 | 1 470.00 | | 73 018.00 |
DL TOTAL (I) | 335 156.00 | 262 138.00 | | 335 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 852.00 | 417 062.00 | | 422 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 001.00 | 70 534.00 | | 112 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 232.00 | 251 746.00 | | 260 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 672.00 | 45 351.00 | | 80 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 30 367.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 5 098.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 704.00 | 820 156.00 | | 883 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 860.00 | 1 082 294.00 | | 1 218 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 562.00 | 573 363.00 | | 706 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 004.00 | 70 300.00 | | 176 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 110.00 | | 2 459 110.00 | 2 459 110.00 |
FG Production vendue services | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 594.00 | | 2 490 594.00 | 2 490 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 111.00 | 4 142.00 | | 7 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | 6 980.00 | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -6 980.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 429.00 | 2 274 851.00 | | 2 503 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 411.00 | 2 273 381.00 | | 2 430 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 018.00 | 1 470.00 | | 73 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 913.00 | 17 322.00 | | 15 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 202.00 | | | 581 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 976.00 | | | 576 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 975.00 | 16 714.00 | | 495 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 941.00 | 16 714.00 | | 495 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 232.00 | 260 232.00 | | 260 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 849.00 | 69 707.00 | 177 142.00 | 246 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
VP Divers | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 210.00 | 110 334.00 | 3 876.00 | 114 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 704.00 | 706 562.00 | 177 142.00 | 883 704.00 |