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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 630.00 | 253 598.00 | 7 033.00 | 260 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 739.00 | 277 867.00 | 199 872.00 | 477 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 595.00 | 531 499.00 | 211 096.00 | 742 595.00 |
BT Marchandises | 1 132 262.00 | | 1 132 262.00 | 1 132 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 447.00 | 3 403.00 | 10 044.00 | 13 447.00 |
BZ Autres créances | 144 653.00 | | 144 653.00 | 144 653.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 204.00 | 3 403.00 | 1 293 801.00 | 1 297 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 799.00 | 534 902.00 | 1 504 897.00 | 2 039 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DG Autres réserves | 197 542.00 | 182 938.00 | | 197 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 579.00 | 73 018.00 | | 64 579.00 |
DL TOTAL (I) | 399 735.00 | 335 156.00 | | 399 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 471.00 | 422 852.00 | | 494 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 888.00 | 112 001.00 | | 255 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 252.00 | 260 232.00 | | 252 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | 80 672.00 | | 70 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 476.00 | 2 360.00 | | 25 476.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 5 587.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 162.00 | 883 704.00 | | 1 105 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 897.00 | 1 218 860.00 | | 1 504 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 357.00 | 706 562.00 | | 998 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 888.00 | | | 255 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 271.00 | | 2 591 271.00 | 2 591 271.00 |
FG Production vendue services | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 083.00 | | 2 606 083.00 | 2 606 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 5 108.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 7 111.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -2 003.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 11 035.00 | | 10 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 828.00 | 2 503 429.00 | | 2 617 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 249.00 | 2 430 411.00 | | 2 553 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 579.00 | 73 018.00 | | 64 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 533.00 | 15 913.00 | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 910.00 | | 154 815.00 | 588 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 742 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 738 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 684.00 | | 154 815.00 | 584 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 688.00 | 18 812.00 | 1.00 | 512 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 654.00 | 18 812.00 | 1.00 | 512 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 252.00 | 252 252.00 | | 252 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 109.00 | 262 109.00 | | 262 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 863.00 | 168 058.00 | 106 805.00 | 274 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
VP Divers | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 349.00 | 163 473.00 | 3 876.00 | 167 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 162.00 | 998 357.00 | 106 805.00 | 1 105 162.00 |