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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 571.00 | 253 899.00 | 4 672.00 | 258 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 910.00 | 365 303.00 | 173 607.00 | 538 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 706.00 | 619 236.00 | 182 470.00 | 801 706.00 |
BT Marchandises | 1 255 915.00 | | 1 255 915.00 | 1 255 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410.00 | 2 825.00 | 12 585.00 | 15 410.00 |
BZ Autres créances | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 869.00 | 2 825.00 | 1 362 045.00 | 1 364 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 576.00 | 622 060.00 | 1 544 515.00 | 2 166 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 218.00 | 79 440.00 | | 118 218.00 |
DG Autres réserves | 436 757.00 | 281 645.00 | | 436 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 981.00 | 193 889.00 | | 222 981.00 |
DL TOTAL (I) | 857 156.00 | 634 175.00 | | 857 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 090.00 | 396 076.00 | | 343 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | 460 308.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 130.00 | 248 169.00 | | 180 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 920.00 | 137 451.00 | | 107 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 7 225.00 | | 9 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 950.00 | 40 050.00 | | 33 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 359.00 | 1 289 279.00 | | 687 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 515.00 | 1 923 454.00 | | 1 544 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 468.00 | 943 204.00 | | 213 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 418.00 | | 3 226 418.00 | 3 226 418.00 |
FG Production vendue services | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 226.00 | | 3 286 226.00 | 3 286 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 25.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 680.00 | -25.00 | | 6 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 756.00 | 62 016.00 | | 65 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 744.00 | 3 261 349.00 | | 3 353 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 762.00 | 3 067 459.00 | | 3 130 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 981.00 | 193 889.00 | | 222 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | 3 215.00 | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 967.00 | | 13 860.00 | 795 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 789.00 | 35 056.00 | 6 610.00 | 590 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 755.00 | 35 056.00 | 6 610.00 | 590 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 130.00 | 180 130.00 | | 180 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 237.00 | 50 769.00 | 187 259.00 | 264 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 972.00 | 100 096.00 | 3 876.00 | 103 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 359.00 | 473 891.00 | 187 259.00 | 687 359.00 |