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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 571.00 | 249 290.00 | 9 281.00 | 258 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 218.00 | 306 076.00 | 196 142.00 | 502 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 014.00 | 555 400.00 | 209 615.00 | 765 014.00 |
BT Marchandises | 1 230 276.00 | | 1 230 276.00 | 1 230 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | 3 869.00 | 21 231.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 398.00 | 3 869.00 | 1 384 529.00 | 1 388 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 412.00 | 559 268.00 | 1 594 144.00 | 2 153 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 330.00 | 58 414.00 | | 71 330.00 |
DG Autres réserves | 249 205.00 | 197 542.00 | | 249 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 551.00 | 64 579.00 | | 40 551.00 |
DL TOTAL (I) | 440 285.00 | 399 735.00 | | 440 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 024.00 | 494 471.00 | | 425 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 524.00 | 255 888.00 | | 403 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 618.00 | 252 252.00 | | 260 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | 70 855.00 | | 58 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 25 476.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 6 221.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 858.00 | 1 105 162.00 | | 1 153 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 144.00 | 1 504 897.00 | | 1 594 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 082.00 | 998 357.00 | | 1 118 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 524.00 | | | 403 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 246.00 | | 2 471 246.00 | 2 471 246.00 |
FG Production vendue services | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 900.00 | | 2 504 900.00 | 2 504 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 200.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 200.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568.00 | 1 129.00 | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 1 129.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 1 071.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 10 804.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 141.00 | 2 617 828.00 | | 2 533 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 590.00 | 2 553 249.00 | | 2 492 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 551.00 | 64 579.00 | | 40 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 699.00 | 10 533.00 | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 595.00 | | 33 996.00 | 742 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 577.00 | 765 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 760 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 369.00 | | 33 996.00 | 738 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 499.00 | 30 910.00 | 7 009.00 | 531 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 465.00 | 30 910.00 | 7 009.00 | 531 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 618.00 | 260 618.00 | | 260 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 448.00 | 194 672.00 | 35 776.00 | 230 448.00 |
VI Groupe et associés | 403 524.00 | 403 524.00 | | 403 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 792.00 | 154 916.00 | 3 876.00 | 158 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 858.00 | 1 118 082.00 | 35 776.00 | 1 153 858.00 |