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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 571.00 | 251 605.00 | 6 965.00 | 258 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 396.00 | 339 150.00 | 198 246.00 | 537 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 193.00 | 590 789.00 | 209 404.00 | 800 193.00 |
BT Marchandises | 1 014 139.00 | | 1 014 139.00 | 1 014 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | 2 532.00 | 11 390.00 | 13 922.00 |
BZ Autres créances | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
CF Disponibilités | 578 457.00 | | 578 457.00 | 578 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 582.00 | 2 532.00 | 1 714 051.00 | 1 716 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 775.00 | 593 321.00 | 1 923 454.00 | 2 516 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 440.00 | 71 330.00 | | 79 440.00 |
DG Autres réserves | 281 645.00 | 249 205.00 | | 281 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 889.00 | 40 551.00 | | 193 889.00 |
DL TOTAL (I) | 634 175.00 | 440 285.00 | | 634 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 076.00 | 425 024.00 | | 396 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 308.00 | 403 524.00 | | 460 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 169.00 | 260 618.00 | | 248 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 451.00 | 58 163.00 | | 137 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 666.00 | | |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 3 863.00 | | 7 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 279.00 | 1 153 858.00 | | 1 289 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 454.00 | 1 594 144.00 | | 1 923 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 204.00 | 1 118 082.00 | | 943 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 759.00 | | 3 196 759.00 | 3 196 759.00 |
FG Production vendue services | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 500.00 | | 3 235 500.00 | 3 235 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 24 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 265.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 4 833.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 4 167.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 016.00 | 8 970.00 | | 62 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 349.00 | 2 533 141.00 | | 3 261 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 459.00 | 2 492 590.00 | | 3 067 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 889.00 | 40 551.00 | | 193 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | 8 699.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 014.00 | | 35 178.00 | 765 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 789.00 | | 35 178.00 | 760 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 400.00 | 35 390.00 | | 555 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 366.00 | 35 390.00 | | 555 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 076.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 396 076.00 |
VI Groupe et associés | 458 808.00 | 458 808.00 | | 458 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 248.00 | 118 372.00 | 3 876.00 | 122 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 279.00 | 943 204.00 | 150 000.00 | 1 289 279.00 |