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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 695.00 | 985.00 | 17 711.00 | 18 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 4 931.00 | 2 608.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 10 277.00 | 12 183.00 | 22 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 550.00 | 16 193.00 | 38 357.00 | 54 550.00 |
BT Marchandises | 240 976.00 | | 240 976.00 | 240 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | 577.00 | 43 965.00 | 44 542.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 432.00 | 577.00 | 333 855.00 | 334 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 983.00 | 16 770.00 | 372 213.00 | 388 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 982.00 | 96 387.00 | | 105 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | 9 595.00 | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 132 049.00 | 111 482.00 | | 132 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 133.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 195.00 | 148 713.00 | | 143 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 318.00 | 29 143.00 | | 45 318.00 |
EA Autres dettes | 17 388.00 | 5 751.00 | | 17 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 163.00 | 198 233.00 | | 240 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 213.00 | 309 715.00 | | 372 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 048.00 | 11 510.00 | 22 539.00 | 34 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 242.00 | 63 386.00 | 5 856.00 | 69 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 163.00 | 217 625.00 | 22 539.00 | 240 163.00 |