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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 907.00 | 9 677.00 | 37 230.00 | 46 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 7 476.00 | 63.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 16 835.00 | 18 937.00 | 35 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 074.00 | 33 989.00 | 62 086.00 | 96 074.00 |
BT Marchandises | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 932.00 | 4 793.00 | 106 139.00 | 110 932.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 398.00 | 4 793.00 | 592 605.00 | 597 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 472.00 | 38 781.00 | 654 690.00 | 693 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 806.00 | 126 549.00 | | 151 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 740.00 | 25 257.00 | | 62 740.00 |
DL TOTAL (I) | 220 046.00 | 157 306.00 | | 220 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 862.00 | 22 539.00 | | 114 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767.00 | 36.00 | | 11 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 088.00 | 8 069.00 | | 31 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 686.00 | 190 292.00 | | 162 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 079.00 | 53 243.00 | | 107 079.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 15 005.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 644.00 | 289 184.00 | | 434 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 690.00 | 446 490.00 | | 654 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377.00 | 12 042.00 | 3 431.00 | 25 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 377.00 | 12 042.00 | 3 431.00 | 25 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 618.00 | | 825.00 | 5 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 618.00 | | 825.00 | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 862.00 | 111 886.00 | 2 976.00 | 114 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 614.00 | 119 759.00 | 5 856.00 | 125 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 556.00 | 400 580.00 | 2 976.00 | 403 556.00 |