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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 907.00 | 14 590.00 | 32 317.00 | 46 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 8 061.00 | 15 111.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 327.00 | 32 554.00 | 189 773.00 | 222 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 511.00 | 55 204.00 | 260 307.00 | 315 511.00 |
BT Marchandises | 499 948.00 | | 499 948.00 | 499 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 528.00 | 4 793.00 | 64 735.00 | 69 528.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 166.00 | 4 793.00 | 743 373.00 | 748 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 677.00 | 59 996.00 | 1 003 680.00 | 1 063 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 546.00 | 151 806.00 | | 214 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 682.00 | 62 740.00 | | 124 682.00 |
DL TOTAL (I) | 344 729.00 | 220 046.00 | | 344 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 954.00 | 114 862.00 | | 248 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 11 767.00 | | 17 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 750.00 | 31 088.00 | | 38 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 436.00 | 162 686.00 | | 181 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 722.00 | 107 079.00 | | 166 722.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 7 162.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 951.00 | 434 644.00 | | 658 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 680.00 | 654 690.00 | | 1 003 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 989.00 | 21 215.00 | | 33 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 21 215.00 | | 33 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 954.00 | 62 247.00 | 186 707.00 | 248 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 236.00 | 91 850.00 | 7 386.00 | 99 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 201.00 | 433 494.00 | 186 707.00 | 620 201.00 |