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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 907.00 | 19 502.00 | 27 405.00 | 46 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 11 187.00 | 11 985.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 891.00 | 67 711.00 | 122 180.00 | 189 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 076.00 | 98 400.00 | 184 676.00 | 283 076.00 |
BT Marchandises | 906 703.00 | | 906 703.00 | 906 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 302.00 | 5 167.00 | 55 135.00 | 60 302.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 437.00 | 5 167.00 | 985 270.00 | 990 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 513.00 | 103 567.00 | 1 169 946.00 | 1 273 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 229.00 | 214 546.00 | | 339 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335.00 | 124 682.00 | | 138 335.00 |
DL TOTAL (I) | 483 064.00 | 344 729.00 | | 483 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 784.00 | 248 954.00 | | 256 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 17 890.00 | | 4 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 933.00 | 38 750.00 | | 32 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 796.00 | 181 436.00 | | 269 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 436.00 | 166 724.00 | | 110 436.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | 5 198.00 | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 882.00 | 658 951.00 | | 686 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 946.00 | 1 003 680.00 | | 1 169 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 204.00 | 50 582.00 | 7 386.00 | 55 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 204.00 | 50 582.00 | 7 386.00 | 55 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | 375.00 | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 375.00 | | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 375.00 | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 784.00 | 127 698.00 | 129 086.00 | 256 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 909.00 | 77 522.00 | 7 387.00 | 84 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 949.00 | 524 863.00 | 129 086.00 | 653 949.00 |