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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 689.00 | 4 996.00 | 39 692.00 | 44 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 6 263.00 | 1 277.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 14 118.00 | 8 342.00 | 22 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 544.00 | 25 377.00 | 55 167.00 | 80 544.00 |
BT Marchandises | 275 804.00 | | 275 804.00 | 275 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 533.00 | 5 618.00 | 62 916.00 | 68 533.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 942.00 | 5 618.00 | 391 325.00 | 396 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 486.00 | 30 995.00 | 446 491.00 | 477 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 549.00 | 105 982.00 | | 126 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 257.00 | 20 568.00 | | 25 257.00 |
DL TOTAL (I) | 157 306.00 | 132 049.00 | | 157 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 34 048.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 214.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 292.00 | 143 195.00 | | 190 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 243.00 | 45 318.00 | | 53 243.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | 17 388.00 | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 184.00 | 240 163.00 | | 289 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 490.00 | 372 213.00 | | 446 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 292.00 | 190 292.00 | | 190 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 539.00 | 11 680.00 | 10 859.00 | 22 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 675.00 | 81 819.00 | 5 856.00 | 87 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 116.00 | 270 257.00 | 10 859.00 | 281 116.00 |