| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378.00 | 9 861.00 | 517.00 | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 860.00 | 22 977.00 | 24 882.00 | 47 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 287.00 | 32 839.00 | 47 447.00 | 80 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 157.00 | 63 339.00 | 822 817.00 | 886 157.00 |
BZ Autres créances | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 551.00 | 63 339.00 | 986 211.00 | 1 049 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 838.00 | 96 178.00 | 1 033 659.00 | 1 129 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 284.00 | 18 014.00 | | 60 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 619.00 | 42 270.00 | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | 83 304.00 | 64 684.00 | | 83 304.00 |
DP Provisions pour risques | 42 609.00 | 14 009.00 | | 42 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 609.00 | 14 009.00 | | 42 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 351.00 | 13 740.00 | | 120 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | 3 516.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 202.00 | 366 737.00 | | 366 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 298.00 | 315 938.00 | | 403 298.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 3 706.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 745.00 | 703 639.00 | | 907 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 659.00 | 782 334.00 | | 1 033 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 078.00 | | 2 457 078.00 | 2 457 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 078.00 | | 2 457 078.00 | 2 457 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 21 416.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 21 416.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 327.00 | 7 807.00 | | 26 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 600.00 | 14 009.00 | | 28 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 927.00 | 31 432.00 | | 54 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 227.00 | -10 015.00 | | -54 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 7 317.00 | | 12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 696.00 | 1 470 801.00 | | 2 489 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 076.00 | 1 428 531.00 | | 2 471 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 619.00 | 42 270.00 | | 18 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 009.00 | 28 600.00 | | 14 009.00 |
6T Sur comptes clients | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 591.00 | 28 600.00 | | 89 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 202.00 | 366 202.00 | | 366 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 298.00 | 403 298.00 | | 403 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 489.00 | 961 041.00 | 18 447.00 | 979 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 745.00 | 907 745.00 | | 907 745.00 |