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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 801.00 | 89 039.00 | 87 763.00 | 176 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 153.00 | 95 302.00 | 102 851.00 | 198 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 241.00 | | 210 241.00 | 210 241.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 878.00 | 123 626.00 | 1 815 253.00 | 1 938 878.00 |
BZ Autres créances | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
CF Disponibilités | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 019.00 | 123 626.00 | 2 285 394.00 | 2 409 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 172.00 | 218 927.00 | 2 388 245.00 | 2 607 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
DL TOTAL (I) | 195 213.00 | | | 195 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 002.00 | | | 766 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 519.00 | | | 1 280 519.00 |
EA Autres dettes | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 032.00 | | | 2 193 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 245.00 | | | 2 388 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 102.00 | 42 430.00 | 9 231.00 | 62 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 102.00 | 42 430.00 | 9 231.00 | 62 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 014.00 | 30 149.00 | 49 089.00 | 127 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 014.00 | 30 149.00 | 49 089.00 | 127 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 014.00 | 30 149.00 | 49 089.00 | 127 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 001.00 | 766 001.00 | | 766 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 518.00 | 1 280 518.00 | | 1 280 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 373.00 | 14 633.00 | 42 740.00 | 57 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117 280.00 | 2 117 280.00 | | 2 117 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 368.00 | 2 117 280.00 | 15 088.00 | 2 132 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 031.00 | 2 150 291.00 | 42 740.00 | 2 193 031.00 |