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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 379.00 | 10 028.00 | 351.00 | 10 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 433.00 | 35 615.00 | 121 819.00 | 157 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 900.00 | 45 643.00 | 137 257.00 | 182 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 640.00 | | 327 640.00 | 327 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 883.00 | 110 814.00 | 974 069.00 | 1 084 883.00 |
BZ Autres créances | 179 248.00 | | 179 248.00 | 179 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 123.00 | 110 814.00 | 1 490 309.00 | 1 601 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 023.00 | 156 457.00 | 1 627 566.00 | 1 784 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 904.00 | 60 284.00 | | 78 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 484.00 | 18 619.00 | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 112 788.00 | 83 304.00 | | 112 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 605.00 | 120 351.00 | | 125 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 109.00 | 7 086.00 | | 13 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 232.00 | 366 202.00 | | 618 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 401.00 | 403 298.00 | | 689 401.00 |
EA Autres dettes | 68 431.00 | 10 806.00 | | 68 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 778.00 | 907 745.00 | | 1 514 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 566.00 | 1 033 659.00 | | 1 627 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 778.00 | | | 1 514 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 728.00 | | 3 118 728.00 | 3 118 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 728.00 | | 3 118 728.00 | 3 118 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 700.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 093.00 | 700.00 | | 16 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 129.00 | 26 327.00 | | 65 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 508.00 | 54 927.00 | | 66 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 415.00 | -54 227.00 | | -50 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 12 894.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 210.00 | 2 489 696.00 | | 3 187 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 727.00 | 2 471 076.00 | | 3 157 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 484.00 | 18 619.00 | | 29 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 627.00 | 3 624.00 | | 17 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 232.00 | 618 232.00 | | 618 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 401.00 | 689 401.00 | | 689 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 354.00 | 1 272 266.00 | 15 088.00 | 1 287 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 778.00 | 1 514 778.00 | | 1 514 778.00 |