| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 943.00 | 6 947.00 | 3 996.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 499.00 | 51 392.00 | 55 107.00 | 106 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 190.00 | 58 339.00 | 74 851.00 | 133 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 578.00 | 159 439.00 | 2 802 139.00 | 2 961 578.00 |
BZ Autres créances | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 343.00 | 159 439.00 | 3 289 903.00 | 3 449 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 534.00 | 217 778.00 | 3 364 755.00 | 3 582 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 508.00 | 400.00 | | 3 508.00 |
DG Autres réserves | 103 871.00 | 44 813.00 | | 103 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 825.00 | 62 166.00 | | 83 825.00 |
DL TOTAL (I) | 341 204.00 | 257 379.00 | | 341 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 994.00 | 88 847.00 | | 34 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | 7 738.00 | | 8 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 690.00 | 10 192.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 957.00 | 1 502 255.00 | | 1 232 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 090.00 | 1 481 087.00 | | 1 446 090.00 |
EA Autres dettes | 78 584.00 | 155 994.00 | | 78 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 820.00 | | | 216 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 550.00 | 3 246 113.00 | | 3 023 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 755.00 | 3 503 493.00 | | 3 364 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FG Production vendue services | 7 463 007.00 | | 7 463 007.00 | 7 463 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 465 425.00 | | 7 465 425.00 | 7 465 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 506 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 375 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 583.00 | 7 000.00 | | 42 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 078.00 | 7 000.00 | | 45 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 831.00 | 10 534.00 | | 9 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 134.00 | 4 111.00 | | 16 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 965.00 | 14 646.00 | | 25 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 112.00 | -7 646.00 | | 19 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 251.00 | 30 751.00 | | 49 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 477.00 | 6 629 884.00 | | 7 551 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 651.00 | 6 567 718.00 | | 7 467 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 825.00 | 62 166.00 | | 83 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 581.00 | 11 688.00 | | 59 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 296.00 | 30 614.00 | 98 572.00 | 126 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 296.00 | 30 614.00 | 98 572.00 | 126 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 957.00 | 1 232 957.00 | | 1 232 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 090.00 | 1 443 626.00 | | 1 446 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 820.00 | 216 820.00 | | 216 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 994.00 | 12 582.00 | 22 412.00 | 34 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062 428.00 | 3 062 428.00 | | 3 062 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 176.00 | 3 062 428.00 | 15 748.00 | 3 078 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 860.00 | 2 992 984.00 | 22 412.00 | 3 017 860.00 |