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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521.00 | 7 338.00 | 184.00 | 7 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 543.00 | 54 765.00 | 78 778.00 | 133 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 153.00 | 62 103.00 | 94 050.00 | 156 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 166.00 | | 336 166.00 | 336 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 968.00 | 127 014.00 | 1 151 954.00 | 1 278 968.00 |
BZ Autres créances | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 091.00 | 127 014.00 | 1 628 077.00 | 1 755 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 244.00 | 189 117.00 | 1 722 127.00 | 1 911 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 108 388.00 | 78 904.00 | | 108 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 182.00 | 29 484.00 | | 21 182.00 |
DL TOTAL (I) | 133 970.00 | 112 788.00 | | 133 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 716.00 | 125 605.00 | | 184 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | 13 109.00 | | 21 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 640.00 | 618 232.00 | | 538 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 241.00 | 689 401.00 | | 798 241.00 |
EA Autres dettes | 44 568.00 | 68 431.00 | | 44 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 157.00 | 1 514 778.00 | | 1 588 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 127.00 | 1 627 566.00 | | 1 722 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 973.00 | 1 514 778.00 | | 1 535 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 538.00 | 56 190.00 | | 123 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 591.00 | | 2 958 591.00 | 2 958 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 591.00 | | 2 958 591.00 | 2 958 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | 50.00 | | 8 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 2 083.00 | | 2 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 16 093.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760.00 | 65 129.00 | | 11 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 959.00 | 1 379.00 | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 718.00 | 66 508.00 | | 18 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 593.00 | -50 415.00 | | -16 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 3 746.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 255.00 | 3 187 210.00 | | 2 993 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 073.00 | 3 157 727.00 | | 2 972 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 182.00 | 29 484.00 | | 21 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 17 627.00 | | 14 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 643.00 | 38 998.00 | 22 539.00 | 45 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 38 998.00 | 22 539.00 | 45 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 814.00 | 29 461.00 | 13 260.00 | 110 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 814.00 | 29 461.00 | 13 260.00 | 110 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 814.00 | 29 461.00 | 13 260.00 | 110 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 640.00 | 538 640.00 | | 538 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 241.00 | 798 241.00 | | 798 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 307.00 | 1 417 307.00 | | 1 417 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 395.00 | 1 417 307.00 | 15 088.00 | 1 432 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 157.00 | 1 588 157.00 | | 1 588 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |