| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | 4 364.00 | 8 057.00 | 12 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 303.00 | | 647 303.00 | 647 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 348.00 | 4 364.00 | 2 399 984.00 | 2 404 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 422.00 | | 299 422.00 | 299 422.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 434.00 | | 538 434.00 | 538 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 783.00 | 4 364.00 | 2 938 419.00 | 2 942 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CU Autres participations | 1 744 624.00 | | 1 744 624.00 | 1 744 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 430.00 | 2 453 430.00 | | 2 453 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -106 098.00 | -126 878.00 | | -106 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | 20 781.00 | | 17 623.00 |
DK Provisions réglementées | 24 244.00 | 22 784.00 | | 24 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 035.00 | 2 370 952.00 | | 2 390 035.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 956.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 956.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 202 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 68 715.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 944.00 | 115 118.00 | | 308 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 65 583.00 | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 492.00 | 166 742.00 | | 217 492.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 865.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 384.00 | 417 023.00 | | 548 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 419.00 | 2 787 975.00 | | 2 938 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 131.00 | 417 023.00 | | 240 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 600.00 | | 778 600.00 | 778 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 600.00 | | 778 600.00 | 778 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 34 697.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 36 157.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -13 157.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 409.00 | -75 106.00 | | -21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 550.00 | 611 828.00 | | 786 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 927.00 | 591 047.00 | | 768 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 623.00 | 20 781.00 | | 17 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 958.00 | | 3 420 722.00 | 2 401 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | 3 417 005.00 | 2 391 927.00 | 1 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 327.00 | 3 417 005.00 | 2 404 348.00 | 1 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | | 5 004.00 | 7 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 541.00 | | 3 415 718.00 | 2 394 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 784.00 | 1 460.00 | | 22 784.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 784.00 | 1 460.00 | | 22 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 303.00 | 1 684.00 | | 647 303.00 |
UX Autres créances clients | 299 422.00 | | | 299 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 308 944.00 | 691.00 | 308 253.00 | 308 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 956.00 | | | 220 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 070.00 | 346 451.00 | 645 619.00 | 992 070.00 |
VW T.V.A. | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 384.00 | 240 131.00 | 308 253.00 | 548 384.00 |