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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 10 332.00 | 24 528.00 | 34 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 224.00 | 10 332.00 | 2 267 892.00 | 2 278 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 036.00 | | 449 036.00 | 449 036.00 |
BZ Autres créances | 986 136.00 | | 986 136.00 | 986 136.00 |
CF Disponibilités | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 515.00 | | 1 484 515.00 | 1 484 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 739.00 | 10 332.00 | 3 752 407.00 | 3 762 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7.00 | | | -7.00 |
CU Autres participations | 2 241 768.00 | | 2 241 768.00 | 2 241 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 430.00 | 2 453 430.00 | | 2 453 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -88 474.00 | -106 097.00 | | -88 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | 17 622.00 | | 10 626.00 |
DK Provisions réglementées | 25 704.00 | 24 244.00 | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 121.00 | 2 390 034.00 | | 2 402 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 889.00 | 131.00 | | 62 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 011.00 | 308 944.00 | | 871 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 621.00 | 16 333.00 | | 89 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 318.00 | 217 492.00 | | 322 318.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 5 482.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 286.00 | 548 383.00 | | 1 350 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 407.00 | 2 938 418.00 | | 3 752 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 073.00 | 240 130.00 | | 440 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 605.00 | | 866 605.00 | 866 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 605.00 | | 866 605.00 | 866 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 352.00 | 1 540.00 | | 126 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -1 540.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 332.00 | -21 409.00 | | -69 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 619.00 | 786 549.00 | | 1 030 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 993.00 | 768 926.00 | | 1 019 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 626.00 | 17 622.00 | | 10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 348.00 | | 1 661 367.00 | 2 404 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662 599.00 | | 2 243 364.00 | 1 662 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662 599.00 | 124 892.00 | 2 278 224.00 | 1 662 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 892.00 | 34 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | | 147 332.00 | 12 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 927.00 | | 1 514 035.00 | 2 391 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 244.00 | 1 460.00 | | 24 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 244.00 | 1 460.00 | | 24 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 449 036.00 | 449 036.00 | | 449 036.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VC Groupe et associés | 967 029.00 | 967 029.00 | | 967 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 707.00 | 22 673.00 | 40 034.00 | 62 707.00 |
VI Groupe et associés | 871 011.00 | 832.00 | 870 179.00 | 871 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 520.00 | 1 437 520.00 | | 1 437 520.00 |
VW T.V.A. | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 287.00 | 440 074.00 | 910 213.00 | 1 350 287.00 |