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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 019.00 | 993 354.00 | 1 331 665.00 | 2 325 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 121.00 | 993 354.00 | 1 443 767.00 | 2 437 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 241 768.00 | 993 354.00 | 1 248 414.00 | 2 241 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 430.00 | 2 453 430.00 | | 2 453 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -83 233.00 | -77 848.00 | | -83 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 313.00 | -5 385.00 | | -999 313.00 |
DK Provisions réglementées | 28 624.00 | 27 164.00 | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 342.00 | 2 398 196.00 | | 1 400 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 763.00 | 340 625.00 | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 148 829.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 23 224.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 424.00 | 514 988.00 | | 43 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 767.00 | 2 913 184.00 | | 1 443 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 424.00 | 514 988.00 | | 43 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 993 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 25 960.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -1 432.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086.00 | 50 156.00 | | 2 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 400.00 | 55 541.00 | | 1 001 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 313.00 | -5 385.00 | | -999 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 480.00 | | 1 171.00 | 2 624 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 632.00 | 2 325 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 632.00 | 2 325 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 480.00 | | 1 171.00 | 2 624 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 993 354.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 164.00 | 1 460.00 | | 27 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 993 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 164.00 | 994 814.00 | | 27 164.00 |
UG ‐ Financières | | 993 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VC Groupe et associés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VI Groupe et associés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VP Divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 277.00 | 112 026.00 | 83 251.00 | 195 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |