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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 382 712.00 | | 382 712.00 | 382 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 480.00 | | 2 624 480.00 | 2 624 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 157.00 | | 138 157.00 | 138 157.00 |
BZ Autres créances | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 704.00 | | 288 704.00 | 288 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 184.00 | | 2 913 184.00 | 2 913 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
CU Autres participations | 2 241 768.00 | | 2 241 768.00 | 2 241 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 430.00 | 2 453 430.00 | | 2 453 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -77 848.00 | -88 475.00 | | -77 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 385.00 | 10 626.00 | | -5 385.00 |
DK Provisions réglementées | 27 164.00 | 25 704.00 | | 27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 196.00 | 2 402 121.00 | | 2 398 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308.00 | 62 890.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 626.00 | 871 011.00 | | 340 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 830.00 | 89 621.00 | | 148 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 224.00 | 322 319.00 | | 23 224.00 |
EA Autres dettes | | 4 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 988.00 | 1 350 287.00 | | 514 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 184.00 | 3 752 408.00 | | 2 913 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 626.00 | | | 340 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 529.00 | 124 892.00 | | 24 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 529.00 | 124 892.00 | | 24 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 501.00 | 124 892.00 | | 24 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 961.00 | 126 352.00 | | 25 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -1 460.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 157.00 | 1 030 620.00 | | 50 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 542.00 | 1 019 993.00 | | 55 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 385.00 | 10 626.00 | | -5 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 224.00 | | 440 462.00 | 2 278 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | 57 052.00 | 2 624 480.00 | 2 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 293.00 | 91 913.00 | 2 624 480.00 | 2 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 861.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 364.00 | | 440 462.00 | 2 243 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 704.00 | 1 460.00 | | 25 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 704.00 | 1 460.00 | | 25 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 712.00 | 632.00 | 382 080.00 | 382 712.00 |
UX Autres créances clients | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VC Groupe et associés | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 340 626.00 | 340 626.00 | | 340 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
VP Divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 416.00 | 289 336.00 | 382 080.00 | 671 416.00 |
VW T.V.A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 988.00 | 514 988.00 | | 514 988.00 |