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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 228.00 | 370 529.00 | 1 954 699.00 | 2 325 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BZ Autres créances | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 354.00 | 370 529.00 | 2 069 825.00 | 2 440 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
CU Autres participations | 2 241 768.00 | 370 529.00 | 1 871 239.00 | 2 241 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 430.00 | 2 453 430.00 | | 2 453 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 547.00 | -83 233.00 | | -1 082 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 736.00 | -999 314.00 | | 621 736.00 |
DK Provisions réglementées | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 078.00 | 1 400 342.00 | | 2 022 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 060.00 | 40 763.00 | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 2 168.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 747.00 | 43 425.00 | | 47 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 825.00 | 1 443 767.00 | | 2 069 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 687.00 | 43 425.00 | | 6 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 371.00 | 2 087.00 | | 635 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 635.00 | 1 001 401.00 | | 13 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 736.00 | -999 314.00 | | 621 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 020.00 | | 748.00 | 2 325 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 2 325 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 2 325 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 020.00 | | 748.00 | 2 325 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 993 354.00 | | 622 825.00 | 993 354.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 354.00 | | 622 825.00 | 993 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 978.00 | | 622 825.00 | 1 021 978.00 |
UG ‐ Financières | | | 622 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 459.00 | 208.00 | 83 251.00 | 83 459.00 |
UX Autres créances clients | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 99 020.00 | 145.00 | 98 875.00 | 99 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 586.00 | 16 460.00 | 182 126.00 | 198 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 747.00 | 6 687.00 | 41 060.00 | 47 747.00 |