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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 127.00 | 872.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 049.00 | 46 825.00 | 192 224.00 | 239 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 532.00 | 46 952.00 | 197 580.00 | 244 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 133.00 | | 405 133.00 | 405 133.00 |
BZ Autres créances | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CF Disponibilités | 217 235.00 | | 217 235.00 | 217 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 958.00 | | 679 958.00 | 679 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 489.00 | 46 952.00 | 877 538.00 | 924 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 190.00 | 80 088.00 | | 28 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 766.00 | 58 338.00 | | 285 766.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 336 013.00 | 160 426.00 | | 336 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 10 814.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 690.00 | 54 227.00 | | 333 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 984.00 | 28 665.00 | | 206 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 524.00 | 93 706.00 | | 541 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 538.00 | 254 132.00 | | 877 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 524.00 | 93 706.00 | | 541 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 067.00 | | 208 465.00 | 39 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 244 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 240 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 451.00 | | 205 598.00 | 37 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 2 867.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 637.00 | 23 290.00 | 2 975.00 | 26 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 637.00 | 23 290.00 | 2 975.00 | 26 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 690.00 | 333 690.00 | | 333 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 405 133.00 | | | 405 133.00 |
VB T. V. A. | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 206.00 | 467 206.00 | | 467 206.00 |
VW T.V.A. | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 524.00 | 541 524.00 | | 541 524.00 |