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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 293.00 | 706.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 919.00 | 116 997.00 | 139 922.00 | 256 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 402.00 | 117 290.00 | 145 111.00 | 262 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 750.00 | | 489 750.00 | 489 750.00 |
BZ Autres créances | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CF Disponibilités | 410 449.00 | | 410 449.00 | 410 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 823.00 | | 949 823.00 | 949 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 225.00 | 117 290.00 | 1 094 935.00 | 1 212 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 099.00 | 28 190.00 | | 171 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 039.00 | 285 766.00 | | 484 039.00 |
DK Provisions réglementées | 265.00 | 58.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 677 403.00 | 336 013.00 | | 677 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 851.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 755.00 | 333 690.00 | | 180 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 691.00 | 206 984.00 | | 235 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 531.00 | 541 524.00 | | 417 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 935.00 | 877 538.00 | | 1 094 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 531.00 | 541 524.00 | | 417 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 532.00 | | 22 870.00 | 244 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 262 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 257 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 048.00 | | 22 870.00 | 240 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 71 683.00 | 1 344.00 | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 952.00 | 71 683.00 | 1 344.00 | 46 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 207.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 207.00 | | 58.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 489 750.00 | 489 750.00 | | 489 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 858.00 | 539 375.00 | 4 484.00 | 543 858.00 |
VW T.V.A. | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 531.00 | 417 531.00 | | 417 531.00 |