| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 529.00 | 2 851.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 460.00 | 539.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 630.00 | 200 126.00 | 134 504.00 | 334 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 492.00 | 201 115.00 | 142 378.00 | 343 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
BZ Autres créances | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
CF Disponibilités | 338 085.00 | | 338 085.00 | 338 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 916.00 | | 770 916.00 | 770 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 408.00 | 201 115.00 | 913 294.00 | 1 114 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 567.00 | 171 099.00 | | 426 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 129.00 | 484 039.00 | | 287 129.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 265.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 736 168.00 | 677 403.00 | | 736 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 085.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 889.00 | 180 755.00 | | 43 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 308.00 | 235 691.00 | | 132 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 126.00 | 417 531.00 | | 177 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 294.00 | 1 094 935.00 | | 913 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 126.00 | 417 531.00 | | 177 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 402.00 | | 81 090.00 | 262 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 918.00 | | 77 710.00 | 257 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 290.00 | 83 824.00 | | 117 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 290.00 | 83 295.00 | | 117 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | 207.00 | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 207.00 | | 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 300 295.00 | 300 295.00 | | 300 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 315.00 | 432 831.00 | 4 484.00 | 437 315.00 |
VW T.V.A. | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |