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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 2 782.00 | 598.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 793.00 | 206.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 149.00 | 283 639.00 | 86 510.00 | 370 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 012.00 | 287 214.00 | 93 797.00 | 381 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 804.00 | | 167 804.00 | 167 804.00 |
BZ Autres créances | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CF Disponibilités | 1 209 526.00 | | 1 209 526.00 | 1 209 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 839.00 | | 1 466 839.00 | 1 466 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 850.00 | 287 214.00 | 1 560 636.00 | 1 847 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 314.00 | 542 268.00 | | 450 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 510.00 | -6 239.00 | | 293 510.00 |
DK Provisions réglementées | 887.00 | 679.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 766 711.00 | 558 709.00 | | 766 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 694.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 40 469.00 | | 116 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 854.00 | 117 913.00 | | 211 854.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 46 795.00 | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 620.00 | 26 000.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 925.00 | 631 871.00 | | 793 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 636.00 | 1 190 580.00 | | 1 560 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 635.00 | | 20 377.00 | 360 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 771.00 | | 20 377.00 | 350 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 921.00 | 34 294.00 | | 252 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 127.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 265.00 | 33 167.00 | | 251 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 679.00 | 207.00 | | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 207.00 | | 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 167 804.00 | 167 804.00 | | 167 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 797.00 | 263 797.00 | | 263 797.00 |
VW T.V.A. | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 178.00 | 738 178.00 | | 738 178.00 |