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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 1 656.00 | 1 724.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 626.00 | 373.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 772.00 | 250 639.00 | 99 133.00 | 349 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 635.00 | 252 921.00 | 107 714.00 | 360 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 145.00 | | 254 145.00 | 254 145.00 |
BZ Autres créances | 158 764.00 | | 158 764.00 | 158 764.00 |
CF Disponibilités | 666 652.00 | | 666 652.00 | 666 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 866.00 | | 1 082 866.00 | 1 082 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 500.00 | 252 921.00 | 1 190 580.00 | 1 443 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 268.00 | 426 567.00 | | 542 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239.00 | 287 129.00 | | -6 239.00 |
DK Provisions réglementées | 679.00 | 472.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 558 709.00 | 736 168.00 | | 558 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 929.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 43 889.00 | | 40 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 913.00 | 132 308.00 | | 117 913.00 |
EA Autres dettes | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 871.00 | 177 126.00 | | 631 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 580.00 | 913 294.00 | | 1 190 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 492.00 | | 47 706.00 | 343 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 564.00 | 360 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 564.00 | 350 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 629.00 | | 45 706.00 | 335 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | 2 000.00 | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 115.00 | 82 370.00 | 30 564.00 | 201 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 1 127.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 586.00 | 81 243.00 | 30 564.00 | 200 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472.00 | 207.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 207.00 | | 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 254 145.00 | 254 145.00 | | 254 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VP Divers | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 697.00 | 416 213.00 | 6 484.00 | 422 697.00 |
VW T.V.A. | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 871.00 | 231 871.00 | 400 000.00 | 631 871.00 |