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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 836.00 | 1 202 815.00 | 63 020.00 | 1 265 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AP Constructions | 310 547.00 | 167 563.00 | 142 984.00 | 310 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368 537.00 | 9 179 608.00 | 2 188 930.00 | 11 368 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 790.00 | 615 627.00 | 55 163.00 | 670 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 241.00 | | 205 241.00 | 205 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 831 971.00 | 11 176 617.00 | 2 655 354.00 | 13 831 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 176.00 | 19 092.00 | 465 084.00 | 484 176.00 |
BN En cours de production de biens | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 939.00 | 3 729.00 | 668 211.00 | 671 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 826.00 | | 1 819 826.00 | 1 819 826.00 |
BZ Autres créances | 1 152 061.00 | | 1 152 061.00 | 1 152 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 357.00 | | 150 357.00 | 150 357.00 |
CF Disponibilités | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 537.00 | 22 820.00 | 4 506 717.00 | 4 529 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 361 509.00 | 11 199 437.00 | 7 162 071.00 | 18 361 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 672 063.00 | 672 063.00 | | 672 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 435.00 | 718 019.00 | | 655 435.00 |
DK Provisions réglementées | 1 828 614.00 | 2 050 954.00 | | 1 828 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 113.00 | 5 091 037.00 | | 4 806 113.00 |
DP Provisions pour risques | 2 486.00 | 1 089.00 | | 2 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 766.00 | 46 765.00 | | 46 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 252.00 | 47 854.00 | | 49 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 872.00 | 1 793 980.00 | | 1 140 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 267.00 | 399 983.00 | | 541 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 918.00 | 581 368.00 | | 591 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 849.00 | | |
EA Autres dettes | 32 649.00 | 102 659.00 | | 32 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 706.00 | 3 043 841.00 | | 2 306 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 071.00 | 8 182 734.00 | | 7 162 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FD Production vendue biens | 10 385 053.00 | | 10 385 053.00 | 10 385 053.00 |
FG Production vendue services | 343 665.00 | | 343 665.00 | 343 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 732 170.00 | | 10 732 170.00 | 10 732 170.00 |
FM Production stockée | | | -49 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 047.00 | 476 766.00 | | 309 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 501.00 | 489 266.00 | | 320 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 707.00 | 146 940.00 | | 86 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 707.00 | 171 860.00 | | 86 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 794.00 | 317 406.00 | | 233 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 658.00 | 88 691.00 | | 75 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 046.00 | 277 775.00 | | 235 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 584.00 | 11 491 683.00 | | 11 299 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644 149.00 | 10 773 663.00 | | 10 644 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 435.00 | 718 019.00 | | 655 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 813 170.00 | | 108 098.00 | 13 813 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 205 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 293.00 | 13 831 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 294.00 | 12 349 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 289.00 | | 5 551.00 | 1 271 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 338 812.00 | | 100 360.00 | 12 338 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 068.00 | | 2 188.00 | 203 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277 286.00 | 905 331.00 | 6 000.00 | 10 277 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 815.00 | 85 004.00 | | 1 128 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148 471.00 | 820 327.00 | 6 000.00 | 9 148 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 050 954.00 | 86 707.00 | 309 047.00 | 2 050 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 855.00 | 1 397.00 | | 47 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 923.00 | 12 897.00 | | 9 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 923.00 | 12 897.00 | | 9 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 732.00 | 101 001.00 | 309 047.00 | 2 108 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 707.00 | 309 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 267.00 | 541 267.00 | | 541 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 605.00 | 234 605.00 | | 234 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 038.00 | 275 038.00 | | 275 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 430.00 | 269 430.00 | | 269 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 241.00 | 205 241.00 | | 205 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 826.00 | | | 1 819 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
VC Groupe et associés | 945 657.00 | | | 945 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 663.00 | 605 816.00 | 492 848.00 | 1 098 663.00 |
VI Groupe et associés | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 427.00 | | | 391 427.00 |
VP Divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 929.00 | 3 020 688.00 | 205 241.00 | 3 225 929.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 706.00 | 1 813 858.00 | 492 848.00 | 2 306 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |