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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 415.00 | 1 174 929.00 | 468 486.00 | 1 643 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AP Constructions | 310 547.00 | 206 910.00 | 103 637.00 | 310 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 848 310.00 | 9 567 599.00 | 5 280 712.00 | 14 848 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 547.00 | 600 933.00 | 56 615.00 | 657 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 682 520.00 | 11 561 374.00 | 6 121 146.00 | 17 682 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 616.00 | 14 853.00 | 395 763.00 | 410 616.00 |
BN En cours de production de biens | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 983.00 | | 546 983.00 | 546 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 057.00 | | 1 817 057.00 | 1 817 057.00 |
BZ Autres créances | 474 750.00 | | 474 750.00 | 474 750.00 |
CF Disponibilités | 1 604 011.00 | | 1 604 011.00 | 1 604 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 029 000.00 | 14 853.00 | 5 014 147.00 | 5 029 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 711 520.00 | 11 576 227.00 | 11 135 293.00 | 22 711 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 576.00 | 1 024 488.00 | | 626 576.00 |
DK Provisions réglementées | 3 353 877.00 | 2 917 326.00 | | 3 353 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 454.00 | 5 591 814.00 | | 5 630 454.00 |
DP Provisions pour risques | 27 249.00 | 27 354.00 | | 27 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 115.00 | 157 115.00 | | 264 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 364.00 | 184 469.00 | | 291 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 743.00 | 1 728 334.00 | | 2 812 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 755.00 | 782 582.00 | | 603 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 111.00 | 732 188.00 | | 563 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 358.00 | 2 423 108.00 | | 1 147 358.00 |
EA Autres dettes | 86 507.00 | 268 195.00 | | 86 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 475.00 | 5 934 406.00 | | 5 213 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 293.00 | 11 710 689.00 | | 11 135 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 721 736.00 | 644 183.00 | 11 365 919.00 | 10 721 736.00 |
FG Production vendue services | 680 753.00 | | 680 753.00 | 680 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 402 489.00 | 644 183.00 | 12 046 672.00 | 11 402 489.00 |
FM Production stockée | | | -99 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 168 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 198.00 | 25 353.00 | | 25 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 600 001.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 935.00 | 302 346.00 | | 131 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 133.00 | 927 700.00 | | 192 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 486.00 | 1 161 062.00 | | 568 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 486.00 | 1 368 062.00 | | 568 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 353.00 | -440 363.00 | | -376 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 037.00 | 170 776.00 | | 77 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 701.00 | 452 433.00 | | 185 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506 852.00 | 14 753 644.00 | | 12 506 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 880 276.00 | 13 729 156.00 | | 11 880 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 576.00 | 1 024 488.00 | | 626 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 739 496.00 | | 148 025.00 | 17 739 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 17 682 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 500.00 | 1 654 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 500.00 | 15 816 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 477.00 | | 19 443.00 | 1 702 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 826 136.00 | | 127 769.00 | 15 826 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 883.00 | | 813.00 | 210 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 920 717.00 | 845 657.00 | 205 000.00 | 10 920 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 937.00 | 129 496.00 | 67 500.00 | 1 123 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796 780.00 | 716 161.00 | 137 500.00 | 9 796 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 917 326.00 | 568 486.00 | 131 935.00 | 2 917 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 469.00 | 107 000.00 | 105.00 | 184 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 020.00 | | 49 168.00 | 64 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 020.00 | | 49 168.00 | 64 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 815.00 | 675 486.00 | 181 208.00 | 3 165 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 49 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568 486.00 | 131 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 755.00 | 603 755.00 | | 603 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 053.00 | 230 053.00 | | 230 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 271.00 | 285 271.00 | | 285 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 358.00 | 1 147 358.00 | | 1 147 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 057.00 | 1 817 057.00 | | 1 817 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VC Groupe et associés | 290 790.00 | 290 790.00 | | 290 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 743.00 | 752 895.00 | 2 059 848.00 | 2 812 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 453 915.00 | | | 1 453 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 725.00 | | | 368 725.00 |
VP Divers | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 487.00 | 2 291 806.00 | 211 680.00 | 2 503 487.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 475.00 | 3 153 627.00 | 2 059 848.00 | 5 213 475.00 |