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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449 206.00 | 1 231 048.00 | 218 158.00 | 1 449 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AP Constructions | 310 547.00 | 182 175.00 | 128 372.00 | 310 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 509 094.00 | 9 848 879.00 | 3 660 215.00 | 13 509 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 282.00 | 644 709.00 | 30 574.00 | 675 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 929.00 | | 206 929.00 | 206 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 162 079.00 | 11 917 815.00 | 4 244 264.00 | 16 162 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 431.00 | 51 558.00 | 466 872.00 | 518 431.00 |
BN En cours de production de biens | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 138.00 | | 724 138.00 | 724 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 250.00 | | 551 250.00 | 551 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 730.00 | | 2 125 730.00 | 2 125 730.00 |
BZ Autres créances | 1 758 474.00 | | 1 758 474.00 | 1 758 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 186.00 | | 236 186.00 | 236 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 266.00 | 51 558.00 | 6 069 707.00 | 6 121 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 344.00 | 11 969 373.00 | 10 313 971.00 | 22 283 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 672 063.00 | 672 063.00 | | 672 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 724.00 | 655 435.00 | | 660 724.00 |
DK Provisions réglementées | 2 058 609.00 | 1 828 614.00 | | 2 058 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 397.00 | 4 806 113.00 | | 5 041 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504.00 | 2 486.00 | | 1 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 115.00 | 46 766.00 | | 21 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 619.00 | 49 252.00 | | 22 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 007.00 | 1 140 872.00 | | 1 232 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 435.00 | 541 267.00 | | 614 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 352.00 | 591 918.00 | | 585 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 503.00 | | | 2 659 503.00 |
EA Autres dettes | 158 659.00 | 32 649.00 | | 158 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 955.00 | 2 306 706.00 | | 5 249 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 313 971.00 | 7 162 071.00 | | 10 313 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FD Production vendue biens | 10 634 852.00 | 506 360.00 | 11 141 212.00 | 10 634 852.00 |
FG Production vendue services | 470 909.00 | | 470 909.00 | 470 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 108 774.00 | 506 360.00 | 11 615 134.00 | 11 108 774.00 |
FM Production stockée | | | 127 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 869 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 393 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 1 000.00 | | 1 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 760.00 | 309 047.00 | | 443 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 303.00 | 320 501.00 | | 445 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 755.00 | 86 707.00 | | 673 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 755.00 | 86 707.00 | | 673 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 452.00 | 233 794.00 | | -228 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 092.00 | 75 658.00 | | 78 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 591.00 | 235 046.00 | | 214 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 475 632.00 | 11 299 584.00 | | 12 475 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 814 908.00 | 10 644 149.00 | | 11 814 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 724.00 | 655 435.00 | | 660 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 831 971.00 | | 2 432 723.00 | 13 831 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 615.00 | 16 162 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 615.00 | 14 494 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 840.00 | | 183 370.00 | 1 276 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349 875.00 | | 2 247 665.00 | 12 349 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 257.00 | | 1 688.00 | 205 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176 617.00 | 741 197.00 | | 11 176 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 819.00 | 28 233.00 | | 1 213 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 798.00 | 712 965.00 | | 9 962 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828 614.00 | 673 755.00 | 443 760.00 | 1 828 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 252.00 | | 26 633.00 | 49 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 820.00 | 32 467.00 | 3 729.00 | 22 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 820.00 | 32 467.00 | 3 729.00 | 22 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 686.00 | 706 222.00 | 474 122.00 | 1 900 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 467.00 | 30 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673 755.00 | 443 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 435.00 | 614 435.00 | | 614 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 426.00 | 242 426.00 | | 242 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 736.00 | 285 736.00 | | 285 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 503.00 | 2 659 503.00 | | 2 659 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 929.00 | | 206 929.00 | 206 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 730.00 | 2 125 730.00 | | 2 125 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 525 798.00 | 525 798.00 | | 525 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 826.00 | 1 205 826.00 | | 1 205 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 666.00 | 187 666.00 | | 187 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 341.00 | 493 975.00 | 550 366.00 | 1 044 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 250.00 | | | 551 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 525.00 | | | 605 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 534.00 | 3 907 605.00 | 206 929.00 | 4 114 534.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 955.00 | 4 699 590.00 | 550 366.00 | 5 249 955.00 |