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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724 879.00 | 1 242 494.00 | 482 385.00 | 1 724 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AP Constructions | 310 547.00 | 219 277.00 | 91 270.00 | 310 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265 869.00 | 9 541 450.00 | 6 724 419.00 | 16 265 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 262.00 | 623 300.00 | 39 962.00 | 663 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 188 445.00 | 11 637 525.00 | 7 550 920.00 | 19 188 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 658.00 | 3 558.00 | 511 099.00 | 514 658.00 |
BN En cours de production de biens | 166 094.00 | | 166 094.00 | 166 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 212.00 | | 692 212.00 | 692 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 631.00 | | 2 190 631.00 | 2 190 631.00 |
BZ Autres créances | 851 232.00 | | 851 232.00 | 851 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 251.00 | | 1 500 251.00 | 1 500 251.00 |
CF Disponibilités | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 379.00 | 3 558.00 | 6 423 821.00 | 6 427 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 615 824.00 | 11 641 084.00 | 13 974 740.00 | 25 615 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 469.00 | 626 576.00 | | 536 469.00 |
DK Provisions réglementées | 3 903 190.00 | 3 353 877.00 | | 3 903 190.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 660.00 | 5 630 454.00 | | 6 089 660.00 |
DP Provisions pour risques | 30 956.00 | 27 249.00 | | 30 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 115.00 | 264 115.00 | | 157 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 071.00 | 291 364.00 | | 188 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 320.00 | 2 812 743.00 | | 3 264 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 375.00 | 603 755.00 | | 553 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 712.00 | 563 111.00 | | 579 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240 000.00 | 1 147 358.00 | | 3 240 000.00 |
EA Autres dettes | 59 603.00 | 86 507.00 | | 59 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 010.00 | 5 213 475.00 | | 7 697 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 974 740.00 | 11 135 293.00 | | 13 974 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 669 359.00 | 4 431 175.00 | 11 100 534.00 | 6 669 359.00 |
FG Production vendue services | 561 451.00 | 103 660.00 | 665 111.00 | 561 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 810.00 | 4 534 835.00 | 11 765 645.00 | 7 230 810.00 |
FM Production stockée | | | 188 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 290 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 228 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 892.00 | 25 198.00 | | 22 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 35 000.00 | | 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 489.00 | 131 935.00 | | 276 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 381.00 | 192 133.00 | | 559 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825 802.00 | 568 486.00 | | 825 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 802.00 | 568 486.00 | | 925 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 421.00 | -376 353.00 | | -366 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 120.00 | 77 037.00 | | 86 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 158.00 | 185 701.00 | | 199 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 001 792.00 | 12 506 852.00 | | 13 001 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465 323.00 | 11 880 276.00 | | 12 465 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 469.00 | 626 576.00 | | 536 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 682 520.00 | | 2 732 225.00 | 17 682 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 300.00 | 19 188 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 536.00 | 1 735 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 764.00 | 17 239 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 419.00 | | 216 000.00 | 1 654 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 816 405.00 | | 2 515 037.00 | 15 816 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 696.00 | | 1 188.00 | 211 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 561 374.00 | 1 202 451.00 | 1 126 300.00 | 11 561 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 933.00 | 202 101.00 | 134 536.00 | 1 185 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375 441.00 | 1 000 350.00 | 991 764.00 | 10 375 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 353 877.00 | 825 802.00 | 276 489.00 | 3 353 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 364.00 | 4 922.00 | 108 215.00 | 291 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 853.00 | | 11 294.00 | 14 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 853.00 | | 11 294.00 | 14 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660 094.00 | 830 723.00 | 395 998.00 | 3 660 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 922.00 | 119 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825 802.00 | 276 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 375.00 | 553 375.00 | | 553 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 681.00 | 247 681.00 | | 247 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 681.00 | 292 681.00 | | 292 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 631.00 | 2 190 631.00 | | 2 190 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 628 878.00 | 628 878.00 | | 628 878.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264 320.00 | 1 021 753.00 | 2 242 567.00 | 3 264 320.00 |
VI Groupe et associés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 403.00 | | | 999 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 034.00 | 3 066 166.00 | 212 868.00 | 3 279 034.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 010.00 | 5 454 442.00 | 2 242 567.00 | 7 697 010.00 |