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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 473.00 | 1 112 933.00 | 578 540.00 | 1 691 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AP Constructions | 310 547.00 | 194 542.00 | 116 005.00 | 310 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 803 836.00 | 8 950 883.00 | 5 852 954.00 | 14 803 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 753.00 | 651 355.00 | 60 398.00 | 711 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 867.00 | | 210 867.00 | 210 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 739 496.00 | 10 920 717.00 | 6 818 779.00 | 17 739 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 119.00 | 64 020.00 | 432 098.00 | 496 119.00 |
BN En cours de production de biens | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 457.00 | | 639 457.00 | 639 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 402.00 | | 2 359 402.00 | 2 359 402.00 |
BZ Autres créances | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
CF Disponibilités | 1 075 310.00 | | 1 075 310.00 | 1 075 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 931.00 | 64 020.00 | 4 891 910.00 | 4 955 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 695 426.00 | 10 984 738.00 | 11 710 689.00 | 22 695 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 672 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 488.00 | 660 724.00 | | 1 024 488.00 |
DK Provisions réglementées | 2 917 326.00 | 2 058 609.00 | | 2 917 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 814.00 | 5 041 397.00 | | 5 591 814.00 |
DP Provisions pour risques | 27 354.00 | 1 504.00 | | 27 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 115.00 | 21 115.00 | | 157 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 469.00 | 22 619.00 | | 184 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 334.00 | 1 232 007.00 | | 1 728 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 582.00 | 614 435.00 | | 782 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 188.00 | 585 352.00 | | 732 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 108.00 | 2 659 503.00 | | 2 423 108.00 |
EA Autres dettes | 268 195.00 | 158 659.00 | | 268 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 406.00 | 5 249 955.00 | | 5 934 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 689.00 | 10 313 971.00 | | 11 710 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FD Production vendue biens | 12 311 412.00 | 707 855.00 | 13 019 267.00 | 12 311 412.00 |
FG Production vendue services | 663 780.00 | | 663 780.00 | 663 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 977 502.00 | 707 855.00 | 13 685 357.00 | 12 977 502.00 |
FM Production stockée | | | -138 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 647 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 001.00 | 1 543.00 | | 600 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 346.00 | 443 760.00 | | 302 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 700.00 | 445 303.00 | | 927 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161 062.00 | 673 755.00 | | 1 161 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 062.00 | 673 755.00 | | 1 368 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 363.00 | -228 452.00 | | -440 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 776.00 | 78 092.00 | | 170 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 433.00 | 214 591.00 | | 452 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 644.00 | 12 475 632.00 | | 14 753 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 729 156.00 | 11 814 908.00 | | 13 729 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 488.00 | 660 724.00 | | 1 024 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 162 079.00 | | 3 183 160.00 | 16 162 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 743.00 | 17 739 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 333.00 | 1 702 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442 410.00 | 15 826 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 210.00 | | 405 600.00 | 1 460 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 494 924.00 | | 2 773 622.00 | 14 494 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 945.00 | | 3 938.00 | 206 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 917 815.00 | 401 645.00 | 1 398 743.00 | 11 917 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242 052.00 | 45 218.00 | 163 333.00 | 1 242 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675 763.00 | 356 427.00 | 1 235 410.00 | 10 675 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 058 609.00 | 1 161 062.00 | 302 346.00 | 2 058 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 619.00 | 161 850.00 | | 22 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 558.00 | 12 462.00 | | 51 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 558.00 | 12 462.00 | | 51 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132 786.00 | 1 335 374.00 | 302 346.00 | 2 132 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 161 062.00 | 302 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 582.00 | 782 582.00 | | 782 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 005.00 | 339 005.00 | | 339 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 974.00 | 326 974.00 | | 326 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 108.00 | 2 423 108.00 | | 2 423 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 867.00 | | 210 867.00 | 210 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 402.00 | 2 359 402.00 | | 2 359 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
VC Groupe et associés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 553.00 | 220 275.00 | 1 507 278.00 | 1 727 553.00 |
VI Groupe et associés | 243 065.00 | 243 065.00 | | 243 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 750.00 | | | 1 148 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 796.00 | | | 465 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 274.00 | 2 594 407.00 | 210 867.00 | 2 805 274.00 |
VW T.V.A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 406.00 | 4 427 128.00 | 1 507 278.00 | 5 934 406.00 |