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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 780 104.00 | | 780 104.00 | 780 104.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 738.00 | | 1 086 738.00 | 1 086 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 738.00 | | 2 011 738.00 | 2 011 738.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 121 073.00 | 5 636.00 | | 121 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 305.00 | 115 437.00 | | 594 305.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 486 478.00 | 928 097.00 | | 1 486 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 956.00 | 95 522.00 | | 212 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 548.00 | 138 500.00 | | 245 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 447.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 336.00 | 43 703.00 | | 66 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 260.00 | 279 172.00 | | 525 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 738.00 | 1 207 269.00 | | 2 011 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 260.00 | 279 172.00 | | 525 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 034.00 | | | 723 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 958.00 | | | 758 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 914.00 | | | 274 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 914.00 | 7 164.00 | | 274 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 044.00 | -7 164.00 | | 484 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | -2 728.00 | | 15 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 021.00 | 256 714.00 | | 1 001 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 716.00 | 141 277.00 | | 406 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 305.00 | 115 437.00 | | 594 305.00 |