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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BZ Autres créances | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 846.00 | | 383 846.00 | 383 846.00 |
CF Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 649.00 | | 543 649.00 | 543 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 649.00 | | 1 632 649.00 | 1 632 649.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 451 138.00 | 565 378.00 | | 451 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 038.00 | 35 760.00 | | 32 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 275.00 | 1 372 238.00 | | 1 254 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 357.00 | 143 914.00 | | 277 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 585.00 | 117 587.00 | | 100 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 426.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 374.00 | 261 927.00 | | 378 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 649.00 | 1 634 165.00 | | 1 632 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 091.00 | 131 444.00 | | 127 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 755.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 755.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 755.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 775.00 | 57 928.00 | | 40 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737.00 | 22 169.00 | | 8 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 038.00 | 35 760.00 | | 32 038.00 |