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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 636.00 | | 353 636.00 | 353 636.00 |
CF Disponibilités | 341 529.00 | | 341 529.00 | 341 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 165.00 | | 695 165.00 | 695 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 165.00 | | 1 634 165.00 | 1 634 165.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 565 378.00 | 121 073.00 | | 565 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 760.00 | 594 305.00 | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 238.00 | 1 486 478.00 | | 1 372 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 914.00 | 212 956.00 | | 143 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 587.00 | 245 548.00 | | 117 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 420.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 927.00 | 525 260.00 | | 261 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 165.00 | 2 011 738.00 | | 1 634 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 444.00 | 525 260.00 | | 131 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 723 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 758 958.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 484 044.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 15 314.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 928.00 | 1 001 021.00 | | 57 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169.00 | 406 716.00 | | 22 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 760.00 | 594 305.00 | | 35 760.00 |