| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 168.00 | | 1 089 168.00 | 1 089 168.00 |
BZ Autres créances | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 775.00 | | 338 775.00 | 338 775.00 |
CF Disponibilités | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 117.00 | | 636 117.00 | 636 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 285.00 | | 1 725 285.00 | 1 725 285.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 363 987.00 | 483 175.00 | | 363 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 390.00 | -9 189.00 | | 219 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 476.00 | 1 245 087.00 | | 1 354 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 135.00 | 251 399.00 | | 225 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 229.00 | 65 919.00 | | 145 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 438.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 809.00 | 322 442.00 | | 370 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 285.00 | 1 567 529.00 | | 1 725 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 341.00 | 97 412.00 | | 172 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 479.00 | 15 318.00 | | 224 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089.00 | 24 506.00 | | 5 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 390.00 | -9 189.00 | | 219 390.00 |